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交易的两大诱惑：高胜率和更多机会

浏览数：5604 发布时间：2017/6/7 13:13:48

Followme社区有不少高胜率的人，但盈利结果并非有一些低胜率的人那么可观。

表面上看，是因为高胜率的人每笔单子赚的钱少，但背后其实是人的本性在起作用。

想要完全正确和执着于更多的获利机会，是人性很难抵御住的两大诱惑。人性是不能考验的，但市场每时每刻不在考验你，因此有个说法：多数人亏损是因为机会太多。

执着于高胜率和更多获利机会带来的结果是，扛单和终止让获利奔跑的机会。

扛单通常有两个结果，一荣共荣或一辱共辱，后者通常是资金管理失控的结果。有时候，即便判断对了，但被迫下牌桌之后，接下来的行情就跟你没有半毛钱关系。

其次，若手中有一些亏损的单子，通常会影响对后续行情客观的判断。当做了多单之后，情绪上自然希望价格上涨。此外，由于执着于某个想法，亏损加单之后可能会将一般错误变成重大错误或者致命错误。旁观者清，这时候也跟你没太大关系。希望、恐惧和贪婪，这三样是理性的敌人。

迈克尔·普拉特说，亏钱并不是可怕的，最可怕的是亏损之后对心里的影响。

网络有句调侃语：我发起疯来，我自己都害怕。

如果发生了糟糕的事情，请忽略这件事。这句话是巴菲特讲的，但他不是让你忘掉教训，而是让你避免将一件糟糕的事情变成两件，三件。亏损之后试图加仓扳回损失，无疑是自作虐不可活。

要解决无法正确处理心里否认的问题，可以参考的方法是，控制仓位大小，这样才不会让情绪主导判断。

高胜率的人非常自信，但自信同时若失去对市场的敬畏，以至于前面99次正确，都不如第一百次错误的影响力恐怖。

从事后来看，高胜率的单子中，其实只需要1笔单子拿稳点，就可以等价于10笔正确单子带来的利润。此外，当决定终止正确的时候，很可能会因为寻找其他机会而钻进另一个风险之中。想要避免获利回吐的风险，但迎面而来的是另一个风险。

William Eckhardt称，交易的两个主要原罪——过渡放任亏损和过早获利了结，都是企图给予现有的头寸以更多的成功希望，而对长期的运作带来严峻的损害。

无论是胜率高低，但从概率思维和赔率的角度看，交易结果最终还是围绕胜率*平均盈利—亏损概率*平均亏损。

若是个人交易，更倾向于低胜率高赔率的模式，一方面是减少做选择的次数，其次是有更多时间做准备工作。

若是使用高频或量化交易，可能高胜率低赔率的结果也不错。

量化交易的基础之一是根据过去的数据来判断未来，从不确定性中找到共性，属于归纳法的范畴。爱德华·索普是量化交易的始祖，但他后来也是遭遇了黑天鹅。

毕竟，过去没发生过的事情，未来没人能保障不会发生。

另外，最考验男人的三样东西是，钱，权利和女人。如果一个人交易者能够抵御市场的诱惑，放弃不属于自己的机会，那他的交易结果应该不会差到哪里去，生活亦然。

一个测试你的投资是否正确方式是，看看你做的是不是开心？

成功的投资是小心谋划、专注形式的生活方式的副产品——查理·芒格

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